诺德基金成立13年规模不足200亿诺德增强业绩靠后年化回报仅1.41%

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尽管有13年的历史,但Novo Fund的公开发行管理还没有超过200亿元。在长期业绩竞争中,其固定收益产品--Nord的增强型收益债券基金明显逊色。

财经研究院标点《投资时报》通过对中国基金业近7年,5年,3年(截至2018年底)海量数据的统计研究,推出了《中国基金业马拉松大师榜·2019》。

统计结果表明,Nord增加收入各个阶段的绩效排名处于同一位置。从2016年到2018年,该基金的净增长率为-2.71%,在《混合债券型二级基金3年大师榜》中排名为163/238;从2014年到2018年,其净增长率为11.42%,在《偏债型基金5年大师榜》中排名为520/540;从2012年到2018年,其净增长率为15.47%,在《偏债型基金7年大师榜》中排名为213/221。

从今年的业绩来看,数据显示截至8月30日,该基金仅实现1.44%的回报,在491只混合债券型二级基金中排名456。自2009年3月4日成立以来,该基金的累计回报率仅为15.79%,年回报率为1.41%,排名为32/33。

基金业绩的长期疲软与基金经理的投资能力无关。目前,Nod的增强收益债券由Jing Hui和Hao Xudong共同管理。其中,郝旭东今年8月8日接管该基金,时间不到一个月。值得注意的是,他设法从2016年11月5日到2017年12月4日管理Nod的收入,但他的回报率并不高于-6.22%。

京辉自2018年6月22日起一直负责该基金。截至8月30日,预约回报率为5.92%,年度回报率为4.92%,同类评级为282/450。

根据公开数据,郝旭东曾在西部证券担任高级研究员。自2011年1月起,他加入Nord Fund,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,并于2015年7月开始担任基金经理,主要负责股权产品的管理。

京辉于2017年5月加入诺德基金会,担任固定收益部副主任。 2005年2月至2017年4月,他曾在金川集团,浙江银监局和杭州银行股份有限公司工作。从工作经验来看,京辉以往的公募基金管理经验为零。

由于长期表现欠佳,诺德的收入管理规模持续下降,今年第二季度仅为7.7亿元,较年初下降99.41%。

根据第二季度报告,北方增强收入的资产净值连续60个工作日不到5000万元。基金管理人和相关机构正在讨论和展示可行的解决方案。

《投资时报》记者注意到,Nord Fund的新债务基础Nord Short Debt也在1月25日大幅收缩,从3.03亿元开始,但在第二季度末下降至1.31亿元。

回到Nord Fund的发展,该公司成立于2006年6月,但公开发行的规模在前10年一直停滞不前。虽然近年来有所改善,但尚未超过200亿元。

据统计,今年第二季度末,北方基金公开发行的管理规模为177.64亿元,2017年为120.76亿元,2018年为168.01亿元。

记者注意到,公司规模扩张的主力军是货币基金。截至今年第二季度末,中午基金货运基地为123.02亿元,占总资产管理规模的69.25%。

其中,北方货币B的规模高达121.53亿元。货运投资者主要是机构。截至2018年底,机构持股比例高达98.33%。

公司债券基金的规模很惨淡。 2017年末和2018年底分别为5.37亿元和0.13亿元;截至今年第二季度末,规模为1.39亿元。

相比之下,与北方基金并行设立的中欧基金提供了另一张图片。截至今年第二季度末,中欧资金公积金管理规模为2064.89亿元,其中固定资产基金为1401.36亿元。从数据来看,不难看出两个尺度之间的差异。

(编辑:DF406)

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